有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)

(平成29年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,609,229,558	円
Ⅱ 負債総額	2,071,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,607,158,062	円
Ⅳ 発行済数量	1,537,146,704	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	838,647,624	円
Ⅱ 負債総額	59,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	838,588,206	円
Ⅳ 発行済数量	616,250,031	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3608	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	419,153,838	円
Ⅱ 負債総額	29,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,124,128	円
Ⅳ 発行済数量	299,540,908	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3992	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	398,224,266	円
Ⅱ 負債総額	29,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,194,556	円
Ⅳ 発行済数量	387,897,842	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265	円