有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)

(平成28年7月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,553,372,255	円
Ⅱ 負債総額	1,517,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,551,855,035	円
Ⅳ 発行済数量	1,664,151,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9325	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	862,095,576	円
Ⅱ 負債総額	12,364,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,730,641	円
Ⅳ 発行済数量	778,521,816	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	396,115,547	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,115,547	円
Ⅳ 発行済数量	297,504,211	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3315	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	355,236,893	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,236,893	円
Ⅳ 発行済数量	342,570,776	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370	円