有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)

(平成30年1月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,261,580,135	円
Ⅱ 負債総額	12,417,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,162,748	円
Ⅳ 発行済数量	1,047,397,315	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1926	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	736,198,141	円
Ⅱ 負債総額	5,519,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,679,010	円
Ⅳ 発行済数量	422,650,369	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7288	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	284,835,349	円
Ⅱ 負債総額	2,759,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,075,781	円
Ⅳ 発行済数量	195,091,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4459	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	283,547,189	円
Ⅱ 負債総額	2,759,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,787,621	円
Ⅳ 発行済数量	254,143,270	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1048	円