有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)

(平成29年7月末現在)
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

Ⅰ 資産総額	1,366,877,379	円
Ⅱ 負債総額	2,384,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,492,521	円
Ⅳ 発行済数量	1,217,417,120	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1208	円

(参考)群馬関連日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	734,484,658	円
Ⅱ 負債総額	171,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,313,316	円
Ⅳ 発行済数量	488,720,951	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5025	円

(参考)先進国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	334,392,373	円
Ⅱ 負債総額	85,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,306,702	円
Ⅳ 発行済数量	233,340,419	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4327	円

(参考)新興国ソブリン債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	344,908,838	円
Ⅱ 負債総額	85,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,823,167	円
Ⅳ 発行済数量	303,408,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1365	円