有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 218,294,164 218,294,164 | (分配付) (分配落) | 10,915 10,915 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 200,307,693 | 10,015 | ||
| 7月末日 | 201,180,428 | 10,059 | ||
| 8月末日 | 203,295,320 | 10,165 | ||
| 9月末日 | 200,811,063 | 10,041 | ||
| 10月末日 | 200,426,913 | 10,021 | ||
| 11月末日 | 209,202,478 | 10,460 | ||
| 12月末日 | 209,536,511 | 10,477 | ||
| 平成27年 1月末日 | 207,081,414 | 10,354 | ||
| 2月末日 | 217,115,681 | 10,856 | ||
| 3月末日 | 216,979,656 | 10,849 | ||
| 4月末日 | 218,241,296 | 10,912 | ||
| 5月末日 | 220,549,179 | 11,027 | ||
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