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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

【提出】: 2020/08/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月12日)	218,294,164	218,294,164	10,915	10,915
第2計算期間末日	(平成28年 5月12日)	1,421,553,073	1,421,553,073	10,374	10,374
第3計算期間末日	(平成29年 5月12日)	2,970,297,820	2,970,297,820	12,233	12,233
第4計算期間末日	(平成30年 5月14日)	4,781,844,758	4,781,844,758	13,486	13,486
第5計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	2,998,763,198	2,998,763,198	13,844	13,844
第6計算期間末日	(令和 2年 5月12日)	2,668,403,023	2,668,403,023	13,527	13,527
	令和 1年 5月末日	1,492,154,114	―	13,515	―
	6月末日	1,916,067,621	―	14,099	―
	7月末日	1,488,648,962	―	14,421	―
	8月末日	2,097,358,967	―	13,998	―
	9月末日	2,092,459,080	―	14,236	―
	10月末日	2,150,282,242	―	14,555	―
	11月末日	2,963,122,831	―	15,013	―
	12月末日	2,206,835,610	―	15,356	―
	令和 2年 1月末日	3,401,052,821	―	15,461	―
	2月末日	1,929,351,526	―	14,208	―
	3月末日	688,688,487	―	12,224	―
	4月末日	2,042,810,141	―	13,597	―
	5月末日	2,724,962,132	―	14,043	―

開示資料

決算

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