半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 218,294,164 | 218,294,164 | 10,915 | 10,915 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 1,421,553,073 | 1,421,553,073 | 10,374 | 10,374 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 2,970,297,820 | 2,970,297,820 | 12,233 | 12,233 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,781,844,758 | 4,781,844,758 | 13,486 | 13,486 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 2,998,763,198 | 2,998,763,198 | 13,844 | 13,844 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 2,668,403,023 | 2,668,403,023 | 13,527 | 13,527 |
| 令和 1年11月末日 | 2,963,122,831 | ― | 15,013 | ― | |
| 12月末日 | 2,206,835,610 | ― | 15,356 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,401,052,821 | ― | 15,461 | ― | |
| 2月末日 | 1,929,351,526 | ― | 14,208 | ― | |
| 3月末日 | 688,688,487 | ― | 12,224 | ― | |
| 4月末日 | 2,042,810,141 | ― | 13,597 | ― | |
| 5月末日 | 2,724,962,132 | ― | 14,043 | ― | |
| 6月末日 | 2,033,947,792 | ― | 14,225 | ― | |
| 7月末日 | 2,663,332,737 | ― | 14,903 | ― | |
| 8月末日 | 4,085,991,986 | ― | 15,882 | ― | |
| 9月末日 | 2,521,826,923 | ― | 15,270 | ― | |
| 10月末日 | 2,934,504,172 | ― | 15,009 | ― | |
| 11月末日 | 2,435,792,302 | ― | 16,725 | ― | |