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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

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【提出】: 2019/02/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月12日)	218,294,164	218,294,164	10,915	10,915
第2計算期間末日	(平成28年 5月12日)	1,421,553,073	1,421,553,073	10,374	10,374
第3計算期間末日	(平成29年 5月12日)	2,970,297,820	2,970,297,820	12,233	12,233
第4計算期間末日	(平成30年 5月14日)	4,781,844,758	4,781,844,758	13,486	13,486
	平成29年11月末日	5,725,594,010	―	13,070	―
	12月末日	3,089,525,156	―	13,303	―
	平成30年 1月末日	3,126,205,029	―	13,750	―
	2月末日	3,680,743,792	―	13,372	―
	3月末日	2,913,010,929	―	12,920	―
	4月末日	3,971,337,212	―	13,163	―
	5月末日	5,631,702,733	―	13,393	―
	6月末日	5,532,019,192	―	13,321	―
	7月末日	4,841,877,861	―	13,720	―
	8月末日	5,763,585,018	―	14,002	―
	9月末日	4,750,035,060	―	14,023	―
	10月末日	3,961,956,453	―	12,893	―
	11月末日	4,793,482,192	―	13,115	―

開示資料

決算

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