- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 218,294,164 | 218,294,164 | 10,915 | 10,915 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 1,421,553,073 | 1,421,553,073 | 10,374 | 10,374 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 2,970,297,820 | 2,970,297,820 | 12,233 | 12,233 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,781,844,758 | 4,781,844,758 | 13,486 | 13,486 |
| 平成29年 5月末日 | 2,940,229,364 | ― | 12,286 | ― | |
| 6月末日 | 3,459,857,868 | ― | 12,252 | ― | |
| 7月末日 | 3,421,381,251 | ― | 12,413 | ― | |
| 8月末日 | 4,181,434,610 | ― | 12,338 | ― | |
| 9月末日 | 8,336,327,746 | ― | 12,623 | ― | |
| 10月末日 | 5,739,006,877 | ― | 12,922 | ― | |
| 11月末日 | 5,725,594,010 | ― | 13,070 | ― | |
| 12月末日 | 3,089,525,156 | ― | 13,303 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,126,205,029 | ― | 13,750 | ― | |
| 2月末日 | 3,680,743,792 | ― | 13,372 | ― | |
| 3月末日 | 2,913,010,929 | ― | 12,920 | ― | |
| 4月末日 | 3,971,337,212 | ― | 13,163 | ― | |
| 5月末日 | 5,631,702,733 | ― | 13,393 | ― | |
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