有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 218,294,164 | 218,294,164 | 10,915 | 10,915 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 1,421,553,073 | 1,421,553,073 | 10,374 | 10,374 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 2,970,297,820 | 2,970,297,820 | 12,233 | 12,233 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,781,844,758 | 4,781,844,758 | 13,486 | 13,486 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 2,998,763,198 | 2,998,763,198 | 13,844 | 13,844 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 2,668,403,023 | 2,668,403,023 | 13,527 | 13,527 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 2,579,594,403 | 2,579,594,403 | 18,910 | 18,910 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 531,078,337 | 531,078,337 | 17,949 | 17,949 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 901,173,463 | 901,173,463 | 18,388 | 18,388 |
| 2022年 5月末日 | 559,032,015 | ― | 18,950 | ― | |
| 6月末日 | 495,331,211 | ― | 17,372 | ― | |
| 7月末日 | 503,025,598 | ― | 18,297 | ― | |
| 8月末日 | 1,276,410,067 | ― | 17,935 | ― | |
| 9月末日 | 719,464,705 | ― | 16,353 | ― | |
| 10月末日 | 467,935,217 | ― | 17,433 | ― | |
| 11月末日 | 464,825,287 | ― | 17,827 | ― | |
| 12月末日 | 1,034,055,447 | ― | 17,357 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,133,499,855 | ― | 18,151 | ― | |
| 2月末日 | 1,425,438,034 | ― | 18,015 | ― | |
| 3月末日 | 1,135,166,402 | ― | 18,123 | ― | |
| 4月末日 | 1,113,410,231 | ― | 18,432 | ― | |
| 5月末日 | 888,833,747 | ― | 18,529 | ― | |
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