半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 218,294,164 218,294,164 | (分配付) (分配落) | 10,915 10,915 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 209,202,478 | 10,460 | ||
| 12月末日 | 209,536,511 | 10,477 | ||
| 平成27年 1月末日 | 207,081,414 | 10,354 | ||
| 2月末日 | 217,115,681 | 10,856 | ||
| 3月末日 | 216,979,656 | 10,849 | ||
| 4月末日 | 218,241,296 | 10,912 | ||
| 5月末日 | 220,549,179 | 11,027 | ||
| 6月末日 | 1,325,605,782 | 10,625 | ||
| 7月末日 | 1,338,646,743 | 10,883 | ||
| 8月末日 | 2,422,255,168 | 10,240 | ||
| 9月末日 | 1,383,186,344 | 9,686 | ||
| 10月末日 | 1,662,404,058 | 10,666 | ||
| 11月末日 | 1,647,293,639 | 10,704 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
