半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 218,294,164 | 218,294,164 | 10,915 | 10,915 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 1,421,553,073 | 1,421,553,073 | 10,374 | 10,374 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 2,970,297,820 | 2,970,297,820 | 12,233 | 12,233 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 4,781,844,758 | 4,781,844,758 | 13,486 | 13,486 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 2,998,763,198 | 2,998,763,198 | 13,844 | 13,844 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 2,668,403,023 | 2,668,403,023 | 13,527 | 13,527 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 2,579,594,403 | 2,579,594,403 | 18,910 | 18,910 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 531,078,337 | 531,078,337 | 17,949 | 17,949 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 901,173,463 | 901,173,463 | 18,388 | 18,388 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 927,154,907 | 927,154,907 | 21,559 | 21,559 |
| 2023年11月末日 | 824,951,791 | ― | 19,244 | ― | |
| 12月末日 | 1,029,059,749 | ― | 20,103 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 818,805,637 | ― | 20,524 | ― | |
| 2月末日 | 809,783,550 | ― | 21,009 | ― | |
| 3月末日 | 887,792,820 | ― | 21,718 | ― | |
| 4月末日 | 745,207,754 | ― | 21,144 | ― | |
| 5月末日 | 1,052,813,674 | ― | 21,499 | ― | |
| 6月末日 | 985,957,852 | ― | 22,160 | ― | |
| 7月末日 | 703,326,980 | ― | 21,968 | ― | |
| 8月末日 | 857,607,796 | ― | 22,434 | ― | |
| 9月末日 | 800,954,705 | ― | 22,865 | ― | |
| 10月末日 | 884,189,132 | ― | 22,939 | ― | |
| 11月末日 | 886,752,253 | ― | 23,484 | ― | |
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