有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月8日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 444,198,048 |
| 投資証券 | 18,316,750,322 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収利息 | 454 |
| 流動資産合計 | 18,760,958,828 |
| 資産合計 | 18,760,958,828 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 36,956,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,600 |
| 未払委託者報酬 | 13,213,142 |
| その他未払費用 | 235,916 |
| 流動負債合計 | 82,293,127 |
| 負債合計 | 82,293,127 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,549,089,900 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,575,801 |
| (分配準備積立金) | 123,596,497 |
| 元本等合計 | 18,678,665,701 |
| 純資産合計 | 18,678,665,701 |
| 負債純資産合計 | 18,760,958,828 |
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