有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 4月10日現在) | 第4期 (2018年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,659,353 | 6,601,382 |
| 投資証券 | 489,604,340 | 600,265,008 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 523,273,693 | 606,876,383 |
| 資産合計 | 523,273,693 | 606,876,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,654,724 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,084,788 | 121,146 |
| 未払委託者報酬 | 21,593,440 | 847,983 |
| 未払利息 | 45 | 13 |
| その他未払費用 | 385,643 | 15,180 |
| 流動負債合計 | 27,718,640 | 984,322 |
| 負債合計 | 27,718,640 | 984,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,524,597 | 599,200,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,969,544 | 6,692,056 |
| (分配準備積立金) | 1,970,166 | 11,845,987 |
| 元本等合計 | 495,555,053 | 605,892,061 |
| 純資産合計 | 495,555,053 | 605,892,061 |
| 負債純資産合計 | 523,273,693 | 606,876,383 |
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