- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 4月11日現在) | 第9期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,050,752 | 3,127,336 |
| 投資証券 | 400,307,958 | 220,840,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,970 | 9,966 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 404,368,680 | 226,977,989 |
| 資産合計 | 404,368,680 | 226,977,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,331 | 2,926,773 |
| 未払受託者報酬 | 81,473 | 55,417 |
| 未払委託者報酬 | 570,223 | 387,857 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 10,119 | 6,866 |
| 流動負債合計 | 1,697,148 | 3,376,913 |
| 負債合計 | 1,697,148 | 3,376,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,282,624 | 214,477,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,388,908 | 9,123,972 |
| (分配準備積立金) | 17,393,573 | 9,410,560 |
| 元本等合計 | 402,671,532 | 223,601,076 |
| 純資産合計 | 402,671,532 | 223,601,076 |
| 負債純資産合計 | 404,368,680 | 226,977,989 |
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