有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 4月10日現在) | 第5期 (2019年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,601,382 | 13,598,956 |
| 投資証券 | 600,265,008 | 901,423,251 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,984 |
| 流動資産合計 | 606,876,383 | 915,032,191 |
| 資産合計 | 606,876,383 | 915,032,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,196,678 |
| 未払受託者報酬 | 121,146 | 198,553 |
| 未払委託者報酬 | 847,983 | 1,389,769 |
| 未払利息 | 13 | 31 |
| その他未払費用 | 15,180 | 24,811 |
| 流動負債合計 | 984,322 | 7,809,842 |
| 負債合計 | 984,322 | 7,809,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,200,005 | 939,958,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,692,056 | △32,736,393 |
| (分配準備積立金) | 11,845,987 | 8,967,400 |
| 元本等合計 | 605,892,061 | 907,222,349 |
| 純資産合計 | 605,892,061 | 907,222,349 |
| 負債純資産合計 | 606,876,383 | 915,032,191 |
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