有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月11日現在) | 第3期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276,974,306 | - |
| コール・ローン | - | 33,659,353 |
| 投資証券 | 21,269,135,649 | 489,604,340 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 21,546,119,962 | 523,273,693 |
| 資産合計 | 21,546,119,962 | 523,273,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,104,576 | 2,654,724 |
| 未払受託者報酬 | 4,767,398 | 3,084,788 |
| 未払委託者報酬 | 33,371,690 | 21,593,440 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 595,862 | 385,643 |
| 流動負債合計 | 62,839,526 | 27,718,640 |
| 負債合計 | 62,839,526 | 27,718,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,825,068,091 | 509,524,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,341,787,655 | △13,969,544 |
| (分配準備積立金) | 103,578,572 | 1,970,166 |
| 元本等合計 | 21,483,280,436 | 495,555,053 |
| 純資産合計 | 21,483,280,436 | 495,555,053 |
| 負債純資産合計 | 21,546,119,962 | 523,273,693 |
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