有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 4月12日現在) | 第8期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,703,186 | 4,050,752 |
| 投資証券 | 399,469,535 | 400,307,958 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,970 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 407,182,695 | 404,368,680 |
| 資産合計 | 407,182,695 | 404,368,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,067,682 | 1,035,331 |
| 未払受託者報酬 | 87,421 | 81,473 |
| 未払委託者報酬 | 611,911 | 570,223 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 10,861 | 10,119 |
| 流動負債合計 | 3,777,878 | 1,697,148 |
| 負債合計 | 3,777,878 | 1,697,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,807,654 | 384,282,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,597,163 | 18,388,908 |
| (分配準備積立金) | 23,382,394 | 17,393,573 |
| 元本等合計 | 403,404,817 | 402,671,532 |
| 純資産合計 | 403,404,817 | 402,671,532 |
| 負債純資産合計 | 407,182,695 | 404,368,680 |
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