有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 4月10日現在) | 第7期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,554,583 | 5,703,186 |
| 投資証券 | 602,134,687 | 399,469,535 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,974 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 614,699,248 | 407,182,695 |
| 資産合計 | 614,699,248 | 407,182,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,383,299 | 3,067,682 |
| 未払受託者報酬 | 152,852 | 87,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,939 | 611,911 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 19,045 | 10,861 |
| 流動負債合計 | 5,625,152 | 3,777,878 |
| 負債合計 | 5,625,152 | 3,777,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,342,222 | 379,807,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,268,126 | 23,597,163 |
| (分配準備積立金) | 5,543,159 | 23,382,394 |
| 元本等合計 | 609,074,096 | 403,404,817 |
| 純資産合計 | 609,074,096 | 403,404,817 |
| 負債純資産合計 | 614,699,248 | 407,182,695 |
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