有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 4月10日現在) | 第6期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,598,956 | 12,554,583 |
| 投資証券 | 901,423,251 | 602,134,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,978 |
| 流動資産合計 | 915,032,191 | 614,699,248 |
| 資産合計 | 915,032,191 | 614,699,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,196,678 | 4,383,299 |
| 未払受託者報酬 | 198,553 | 152,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,769 | 1,069,939 |
| 未払利息 | 31 | 17 |
| その他未払費用 | 24,811 | 19,045 |
| 流動負債合計 | 7,809,842 | 5,625,152 |
| 負債合計 | 7,809,842 | 5,625,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,958,742 | 636,342,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,736,393 | △27,268,126 |
| (分配準備積立金) | 8,967,400 | 5,543,159 |
| 元本等合計 | 907,222,349 | 609,074,096 |
| 純資産合計 | 907,222,349 | 609,074,096 |
| 負債純資産合計 | 915,032,191 | 614,699,248 |
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