有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成27年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	18,000,000	12,183.03	2,192,946,250	12,230.12	2,201,422,410	5.25	2049/3/29	14.08
2	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	13,500,000	12,357.12	1,668,211,875	11,810.33	1,594,395,495	7	2066/5/17	10.20
3	イギリス	社債券	AVIVA PLC	11,400,000	13,403.63	1,528,014,675	13,288.22	1,514,857,707	8.25	2049/4/29	9.69
4	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	10,700,000	12,601.89	1,348,402,385	12,440.96	1,331,183,175	6.637	2049/5/29	8.51
5	イギリス	社債券	STANDARD CHART	10,800,000	12,489.14	1,348,827,494	12,185.42	1,316,026,008	6.409	2049/1/29	8.41
6	フランス	社債券	AXA SA	6,200,000	18,921.02	1,173,103,627	18,602.95	1,153,383,327	6.6666	2049/7/29	7.37
7	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	6,720,000	12,209.31	820,465,800	12,000.12	806,408,618	6.267	2049/11/29	5.15
8	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	4,200,000	18,516.18	777,679,585	18,799.07	789,561,187	6	2049/6/29	5.05
9	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	3,700,000	18,987.88	702,551,745	19,186.85	709,913,696	6.385	2049/5/29	4.54
10	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,250,000	19,793.48	643,288,149	19,665.38	639,125,077	7.436	2049/10/29	4.08
11	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	3,300,000	19,155.47	632,130,761	19,243.01	635,019,594	6.701	2049/5/29	4.06
12	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	3,300,000	18,718.66	617,716,014	18,421.10	607,896,336	5.563	2049/3/29	3.88
13	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	3,200,000	18,852.38	603,276,308	18,447.66	590,325,322	5.6838	2049/12/29	3.77
14	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	2,500,000	18,807.81	470,195,303	18,365.29	459,132,408	6	2049/3/29	2.93
15	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	2,000,000	18,363.87	367,277,400	18,413.96	368,279,390	6.214	2049/6/29	2.35
16	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	870,000	13,950.29	121,367,575	14,011.61	121,901,033	5.479	2049/12/29	0.77
17	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	600,000	12,593.62	75,561,750	12,221.84	73,331,082	5.922	2049/4/29	0.46
18	イギリス	社債券	SCOTTISH WIDOWS	300,000	18,163.29	54,489,881	17,927.23	53,781,713	5.125	2049/9/29	0.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	95.74
合計		95.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。