有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	13,600,000.00	11,724.70 11,334.4289	1,594,560,043 1,541,482,336	5.250000 2049/03/29	11.98
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	10,200,000.00	13,282.38 13,079.4807	1,354,802,832 1,334,107,036	6.934000 2018/04/09	10.37
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	10,600,000.00	12,900.36 11,886.0887	1,367,438,531 1,259,925,410	8.250000 2049/04/29	9.79
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	7,500,000.00	14,766.43 14,790.1590	1,107,482,696 1,109,261,931	5.000000 2023/03/20	8.62
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	8,300,000.00	12,127.59 11,031.9447	1,006,590,268 915,651,412	6.637000 2049/05/29	7.11
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	5,400,000.00	14,952.47 14,292.2807	807,433,533 771,783,162	6.385000 2049/05/29	6.00
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	5,100,000.00	11,681.70 11,423.6787	595,766,897 582,607,616	5.922000 2049/04/29	4.53
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	4,200,000.00	14,791.96 13,773.6931	621,262,568 578,495,112	6.000000 2049/06/29	4.49
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,800,000.00	12,019.47 9,119.0262	697,129,497 528,903,522	2.549000 2049/01/29	4.11
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	4,000,000.00	13,521.25 13,202.2656	540,850,025 528,090,625	8.200000 2049/03/29	4.10
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	3,200,000.00	15,602.81 15,330.5812	499,290,074 490,578,599	7.750000 2018/04/03	3.81
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	3,200,000.00	15,060.54 14,286.2987	481,937,542 457,161,559	5.683800 2049/12/29	3.55
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,000,000.00	14,953.72 14,314.4998	448,611,771 429,434,995	5.563000 2049/03/29	3.34
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,900,000.00	15,811.15 14,579.9608	458,523,474 422,818,865	7.436000 2049/10/29	3.29
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,500,000.00	11,893.14 9,759.2075	416,260,075 341,572,262	3.263720 2066/05/17	2.65
アメリカ	6 CREDIT SUISS 180215	社債券	―	2,250,000.00	11,991.72 11,841.0427	269,813,919 266,423,462	6.000000 2018/02/15	2.07
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,000,000.00	13,239.09 12,853.4518	132,390,950 128,534,518	7.152000 2049/12/29	1.00
イギリス	5.4 SOCIETE GENER 180130	社債券	―	800,000.00	15,095.01 14,856.6169	120,760,130 118,852,935	5.400000 2018/01/30	0.92
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	870,000.00	12,686.35 12,193.7495	110,371,245 106,085,620	5.479000 2049/12/29	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.55
合 計	92.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。