有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	16,000,000	12,778.60	2,044,576,128	12,417.76	1,986,842,950	5.25	―	13.38
2	イギリス	社債券	AVIVA PLC	11,400,000	14,059.93	1,602,832,476	13,648.74	1,555,956,519	8.25	―	10.48
3	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	13,500,000	12,962.18	1,749,894,300	11,163.60	1,507,086,000	7	2066/5/17	10.15
4	イギリス	社債券	STANDARD CHART	10,800,000	13,100.66	1,414,871,563	12,747.71	1,376,753,203	6.409	―	9.27
5	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	10,700,000	13,218.93	1,414,425,639	12,835.41	1,373,388,990	6.637	―	9.25
6	フランス	社債券	AXA SA	6,200,000	20,528.82	1,272,786,840	19,822.76	1,229,011,368	6.6666	―	8.28
7	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	6,720,000	12,807.13	860,639,136	12,626.65	848,511,001	6.267	―	5.71
8	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	4,200,000	20,089.57	843,762,067	19,790.45	831,199,300	6	―	5.60
9	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	3,300,000	20,783.19	685,845,389	20,424.94	674,023,110	6.701	―	4.54
10	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	3,300,000	20,309.26	670,205,765	19,769.18	652,382,977	5.563	―	4.39
11	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	3,200,000	20,601.36	659,243,520	20,236.72	647,575,219	6.385	―	4.36
12	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	3,200,000	20,454.34	654,539,059	19,801.29	633,641,349	5.6838	―	4.26
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,900,000	21,473.77	622,739,457	20,735.41	601,327,003	7.436	―	4.05
14	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	2,000,000	20,405.98	408,119,712	19,750.22	395,004,480	6	―	2.66
15	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	1,000,000	19,924.32	199,243,200	19,653.89	196,538,909	6.214	―	1.32
16	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	870,000	14,145.15	123,062,805	14,014.96	121,930,202	5.479	―	0.82
17	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	600,000	13,210.26	79,261,560	12,745.11	76,470,660	5.922	―	0.51
18	イギリス	社債券	SCOTTISH WIDOWS	300,000	19,706.70	59,120,100	19,392.36	58,177,080	5.125	―	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	99.50
合計		99.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。