有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	13,600,000.00	10,757.34 10,778.3577	1,462,999,382 1,465,856,647	5.250000 2049/03/29	10.66
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	10,200,000.00	12,619.07 12,597.8047	1,287,146,148 1,284,976,086	6.934000 2018/04/09	9.34
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	10,600,000.00	11,836.00 11,199.0450	1,254,616,742 1,187,098,770	8.250000 2049/04/29	8.63
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	10,700,000.00	11,128.02 10,508.5677	1,190,699,171 1,124,416,749	6.637000 2049/05/29	8.18
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	7,500,000.00	14,258.42 14,283.7007	1,069,382,118 1,071,277,557	5.000000 2023/03/20	7.79
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	10,800,000.00	11,028.46 9,700.0959	1,191,074,561 1,047,610,357	6.409000 2049/01/29	7.62
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	5,400,000.00	14,438.06 14,120.8927	779,655,507 762,528,208	6.385000 2049/05/29	5.54
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	6,720,000.00	10,781.36 10,050.4250	724,507,728 675,388,560	6.267000 2049/11/29	4.91
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	4,200,000.00	14,283.07 13,787.4375	599,889,356 579,072,375	6.000000 2049/06/29	4.21
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	5,100,000.00	10,717.89 10,738.5528	546,612,595 547,666,192	5.922000 2049/04/29	3.98
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	3,200,000.00	15,066.03 15,139.2198	482,113,065 484,455,036	7.750000 2018/04/03	3.52
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	3,200,000.00	14,542.42 13,942.1037	465,357,510 446,147,320	5.683800 2049/12/29	3.24
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,900,000.00	15,267.20 14,518.0106	442,748,953 421,022,308	7.436000 2049/10/29	3.06
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,000,000.00	14,439.27 13,946.2296	433,178,241 418,386,889	5.563000 2049/03/29	3.04
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	3,000,000.00	12,935.37 12,952.1482	388,061,283 388,564,447	8.200000 2049/03/29	2.83
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	2,000,000.00	14,508.03 13,832.0797	290,160,794 276,641,595	6.000000 2049/03/29	2.01
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,500,000.00	10,911.89 7,622.6600	381,916,150 266,793,100	2.985100 2066/05/17	1.94
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	1,100,000.00	14,776.22 14,246.8427	162,538,455 156,715,269	6.701000 2049/05/29	1.14
アメリカ	6 CREDIT SUISS 180215	社債券	―	1,250,000.00	11,120.73 11,049.8392	139,009,125 138,122,990	6.000000 2018/02/15	1.00
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,000,000.00	12,577.95 12,596.7521	125,779,558 125,967,521	7.152000 2049/12/29	0.92
イギリス	5.4 SOCIETE GENER 180130	社債券	―	800,000.00	14,575.70 14,539.8916	116,605,635 116,319,133	5.400000 2018/01/30	0.85
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	870,000.00	12,052.81 11,831.2481	104,859,481 102,931,858	5.479000 2049/12/29	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.17
合 計	95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。