有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	10,200,000.00	14,736.62 13,681.6183	1,503,135,659 1,395,525,069	6.934000 2018/04/09	12.49
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	12,600,000.00	11,207.54 10,904.8485	1,412,150,770 1,374,010,911	5.250000 2049/03/29	12.30
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	8,000,000.00	15,958.73 15,481.1600	1,276,698,915 1,238,492,800	5.000000 2023/03/20	11.09
アメリカ	6 CREDIT SUISS 180215	社債券	―	10,850,000.00	11,302.10 10,895.4925	1,226,278,269 1,182,160,943	6.000000 2018/02/15	10.58
アメリカ	1.75 CITIGROUP 180501	社債券	―	8,300,000.00	10,876.01 10,872.7272	902,709,502 902,436,363	1.750000 2018/05/01	8.08
アメリカ	6.875 BANK OF AME 180425	社債券	―	8,100,000.00	11,325.87 11,005.5868	917,395,717 891,452,533	6.875000 2018/04/25	7.98
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	4,500,000.00	16,754.33 15,579.4544	753,945,206 701,075,450	7.750000 2018/04/03	6.28
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	5,000,000.00	14,927.15 13,679.9028	746,357,524 683,995,140	8.200000 2049/03/29	6.12
アメリカ	2 BARCLAYS B 180316	社債券	―	6,000,000.00	10,893.86 10,883.9825	653,632,078 653,038,954	2.000000 2018/03/16	5.85
アメリカ	7 AMERICAN EXPRES 180319	社債券	―	3,600,000.00	11,093.31 10,953.0945	399,359,386 394,311,404	7.000000 2018/03/19	3.53
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,500,000.00	11,368.55 10,443.8400	397,899,425 365,534,400	3.779400 2066/05/17	3.27
アメリカ	6.15 GOLDMAN SACH 180401	社債券	―	3,000,000.00	11,350.06 10,954.9509	340,501,821 328,648,529	6.150000 2018/04/01	2.94
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	2,800,000.00	11,489.31 10,416.6425	321,700,733 291,665,990	3.276900 2049/01/29	2.61
アメリカ	5.65 BANK OF AMER 180501	社債券	―	1,000,000.00	11,308.06 10,980.9277	113,080,677 109,809,277	5.650000 2018/05/01	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.09
合 計	94.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。