有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	15,600,000.00	12,452.02 12,127.9386	1,942,516,274 1,891,958,432	5.250000 2049/03/29	13.33
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	10,600,000.00	13,700.61 13,005.6482	1,452,265,137 1,378,598,715	8.250000 2049/04/29	9.71
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	10,800,000.00	12,765.85 12,117.2175	1,378,712,720 1,308,659,490	6.409000 2049/01/29	9.22
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	10,700,000.00	12,881.10 12,165.7468	1,378,278,192 1,301,734,908	6.637000 2049/05/29	9.17
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	6,200,000.00	18,420.11 17,339.6430	1,142,047,207 1,075,057,866	6.666600 2049/07/29	7.57
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	11,500,000.00	12,630.91 9,035.0325	1,452,555,225 1,039,028,737	7.000000 2066/05/17	7.32
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	5,400,000.00	18,221.58 17,593.8362	983,965,726 950,067,158	6.385000 2049/05/29	6.69
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	6,720,000.00	12,479.82 12,177.6525	838,644,408 818,338,248	6.267000 2049/11/29	5.77
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	4,200,000.00	18,025.98 17,574.0319	757,091,511 738,109,340	6.000000 2049/06/29	5.20
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	3,200,000.00	18,353.29 17,508.8737	587,305,337 560,283,960	5.683800 2049/12/29	3.95
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	3,100,000.00	18,648.36 17,990.4437	578,099,184 557,703,755	6.701000 2049/05/29	3.93
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	2,900,000.00	19,268.00 18,283.4298	558,772,165 530,219,466	7.436000 2049/10/29	3.74
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,000,000.00	18,223.11 17,443.7850	546,693,429 523,313,550	5.563000 2049/03/29	3.69
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	3,100,000.00	12,456.43 12,285.8311	386,149,432 380,860,765	5.922000 2049/04/29	2.68
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	2,000,000.00	18,309.89 17,583.1617	366,197,986 351,663,234	6.000000 2049/03/29	2.48
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	1,000,000.00	18,202.28 18,060.3229	182,022,859 180,603,229	5.000000 2023/03/20	1.27
イギリス	STEP GENERALI FIN 490629	社債券	―	1,000,000.00	17,877.71 17,330.9645	178,777,100 173,309,645	6.214000 2049/06/29	1.22
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	870,000.00	13,772.11 13,431.7630	119,817,391 116,856,338	5.479000 2049/12/29	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.77
合 計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。