有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	12,600,000.00	11,368.25 11,168.7993	1,432,400,382 1,407,268,721	5.250000 2049/03/29	11.86
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	10,200,000.00	14,144.23 13,560.0286	1,442,712,009 1,383,122,924	6.934000 2018/04/09	11.65
アメリカ	6 CREDIT SUISS 180215	社債券	―	10,850,000.00	11,464.17 11,283.9275	1,243,862,551 1,224,306,137	6.000000 2018/02/15	10.31
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	8,000,000.00	15,022.79 14,840.7689	1,201,823,347 1,187,261,516	5.000000 2023/03/20	10.00
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	9,600,000.00	12,508.17 11,228.1125	1,200,784,560 1,077,898,800	8.250000 2049/04/29	9.08
アメリカ	1.75 CITIGROUP 180501	社債券	―	8,300,000.00	11,031.97 11,036.3462	915,653,953 916,016,740	1.750000 2018/05/01	7.72
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	5,000,000.00	14,327.10 13,659.4961	716,355,145 682,974,807	8.200000 2049/03/29	5.75
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	4,500,000.00	15,771.73 15,145.5632	709,727,987 681,550,347	7.750000 2018/04/03	5.74
アメリカ	2 BARCLAYS B 180316	社債券	―	6,000,000.00	11,050.08 11,050.8572	663,004,870 663,051,437	2.000000 2018/03/16	5.59
アメリカ	6.875 BANK OF AME 180425	社債券	―	5,300,000.00	11,609.81 11,443.7584	615,320,096 606,519,198	6.875000 2018/04/25	5.11
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	3,500,000.00	11,531.57 10,483.2500	403,605,125 366,913,750	3.536940 2066/05/17	3.09
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,800,000.00	11,654.06 9,476.3062	442,854,413 360,099,637	2.821110 2049/01/29	3.03
アメリカ	6.15 GOLDMAN SACH 180401	社債券	―	3,000,000.00	11,512.81 11,357.3985	345,384,465 340,721,956	6.150000 2018/04/01	2.87
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,000,000.00	13,896.21 13,330.1462	277,924,222 266,602,925	7.152000 2049/12/29	2.25
イギリス	5.4 SOCIETE GENER 180130	社債券	―	800,000.00	15,361.03 14,832.2899	122,888,248 118,658,319	5.400000 2018/01/30	1.00
アメリカ	5.65 BANK OF AMER 180501	社債券	―	1,000,000.00	11,470.22 11,348.5264	114,702,204 113,485,264	5.650000 2018/05/01	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.01
合 計	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。