有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,459,065,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,886,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,179,307円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,129,603,433口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,918円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,459,065,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,886,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,179,307円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,129,603,433口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,918円 |
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