有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 41,296,784,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,945,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,884,838,880円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,914,014,079口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,191円 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,296,784,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,945,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,884,838,880円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,914,014,079口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,191円 |
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