有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,766,047,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,267,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,779,726円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,008,719,188口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,731円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,766,047,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,267,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,779,726円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,008,719,188口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,731円 |
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