有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 21,019,866,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,097,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,925,769,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,771,219,344 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,074 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,019,866,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,097,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,925,769,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,771,219,344 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,074 | 円 |
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