有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 20,955,495,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,641,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,854,854,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,442,182,977 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,293 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,955,495,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,641,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,854,854,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,442,182,977 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,293 | 円 |
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