有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/11-2025/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 20,081,996,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,299,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,022,696,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,162,415,436 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,461 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,081,996,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,299,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,022,696,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,162,415,436 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,461 | 円 |
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