有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,361,108,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,012,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,183,096,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,920,353,732 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,468 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,361,108,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,012,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,183,096,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,920,353,732 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,468 | 円 |
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