有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	115,969	8,846	1,025,876,859	8,877	1,029,456,813	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0209	100,098	1.0209	100,098	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.61

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	719,632	10,139	7,296,348,848	10,107	7,273,320,624	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0209	1,000,981	1.0209	1,000,981	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.15

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	89,736	8,846	793,819,006	8,877	796,586,472	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0209	100,098	1.0209	100,098	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.59

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	736,397	10,139	7,466,329,183	10,107	7,442,764,479	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0209	1,000,981	1.0209	1,000,981	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	367,686	5,339	1,963,075,554	5,436	1,998,741,096	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0209	100,098	1.0209	100,098	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.47

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	2,025,123	5,338	10,812,091,194	5,436	11,008,568,628	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0209	1,000,981	1.0209	1,000,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.32

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	日本電信電話 第52回	1,300,000,000	100.07	1,300,992,339	100.07	1,300,992,339	1.77	2017/3/17	6.59
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第48回	607,000,000	100.09	607,570,790	100.09	607,570,790	1.7	2017/3/24	3.07
3	日本	社債券	三菱地所 第79回担保提供制限等財務上特約無	600,000,000	100.08	600,489,910	100.08	600,489,910	1.79	2017/3/17	3.04
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	530,000,000	100.04	530,244,952	100.04	530,244,952	0.931	2017/3/17	2.68
5	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.07	500,353,415	100.07	500,353,415	0.2	2017/6/27	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	500,000,000	100.03	500,153,994	100.03	500,153,994	0.4	2017/3/27	2.53
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.11	300,354,162	100.11	300,354,162	0.35	2017/6/27	1.52
8	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,350,235	100.11	300,350,235	0.487	2017/5/29	1.52
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第743回い号	300,000,000	100.06	300,205,603	100.06	300,205,603	0.4	2017/4/27	1.52
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,204,462	100.06	300,204,462	0.46	2017/4/21	1.52
11	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第2回	280,000,000	100.08	280,230,552	100.08	280,230,552	1.8	2017/3/17	1.42
12	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	280,000,000	100.07	280,215,103	100.07	280,215,103	0.368	2017/5/10	1.42
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	270,000,000	100.01	270,030,958	100.01	270,030,958	0.1	2017/3/28	1.36
14	日本	社債券	大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.18	200,370,892	100.18	200,370,892	3.4	2017/3/20	1.01
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.14	200,299,225	100.14	200,299,225	0.34	2017/7/25	1.01
16	日本	地方債証券	広島県 公募平成18年度第4回	200,000,000	100.13	200,271,638	100.13	200,271,638	1.79	2017/3/27	1.01
17	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,238,160	100.11	200,238,160	0.372	2017/6/20	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.11	200,233,526	100.11	200,233,526	0.35	2017/6/27	1.01
19	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.08	200,172,760	100.08	200,172,760	0.303	2017/6/16	1.01
20	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.07	200,143,721	100.07	200,143,721	0.15	2017/7/27	1.01
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.03	200,076,800	100.03	200,076,800	0.45	2017/3/27	1.01
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第171回	200,000,000	100.03	200,075,388	100.03	200,075,388	0.2	2017/4/27	1.01
23	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.02	200,052,600	100.02	200,052,600	0.35	2017/3/23	1.01
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第21回	200,000,000	100.02	200,048,378	100.02	200,048,378	0.46	2017/3/17	1.01
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.01
30	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.23	130,303,312	100.23	130,303,312	0.387	2017/9/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.62
特殊債券	23.68
社債券	19.28
コマーシャルペーパー	5.57
合 計	54.16