有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	117,601	8,808	1,035,829,608	8,743	1,028,185,543	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0208	100,088	1.0208	100,088	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	580,323	9,938	5,767,249,974	9,873	5,729,528,979	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0208	1,000,883	1.0208	1,000,883	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	77,409	8,808	681,826,212	8,743	676,786,887	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0208	100,088	1.0208	100,088	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.88

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	612,655	9,938	6,088,565,390	9,873	6,048,742,815	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0208	1,000,883	1.0208	1,000,883	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.50

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	339,568	5,502	1,868,483,107	5,489	1,863,888,752	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0208	100,088	1.0208	100,088	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.72

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	1,743,695	5,502	9,595,152,535	5,489	9,571,141,855	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0208	1,000,883	1.0208	1,000,883	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.37

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.02	1,000,231,492	100.02	1,000,231,492	0.3	2017/9/27	5.68
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.52	904,681,918	100.52	904,681,918	1.65	2017/12/25	5.14
3	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.50	804,049,356	100.50	804,049,356	1.74	2017/12/19	4.56
4	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.03	590,217,476	100.03	590,217,476	0.22	2017/10/31	3.35
5	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.08	500,427,776	100.08	500,427,776	0.279	2017/12/20	2.84
6	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.02	500,100,016	100.02	500,100,016	0.317	2017/9/20	2.84
7	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第53回	480,000,000	100.01	480,080,186	100.01	480,080,186	0.231	2017/9/20	2.72
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.05	400,224,198	100.05	400,224,198	0.14	2017/12/27	2.27
9	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第52回	360,000,000	100.01	360,069,423	100.01	360,069,423	0.26	2017/9/20	2.04
10	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.09	350,321,520	100.09	350,321,520	0.3	2017/12/25	1.99
11	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.40	301,214,614	100.40	301,214,614	0.442	2018/8/6	1.71
12	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,152,442	100.05	300,152,442	0.33	2017/10/25	1.70
13	日本	特殊債券	新関西国際空港社債 財投機関債第10回	260,000,000	100.00	260,020,715	100.00	260,020,715	0.161	2017/9/20	1.47
14	日本	社債券	北陸電力 第288回	240,000,000	100.26	240,638,552	100.26	240,638,552	1.89	2017/10/25	1.36
15	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.45	200,916,299	100.45	200,916,299	2.825	2017/10/30	1.14
16	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.04	200,080,707	100.04	200,080,707	0.592	2017/9/25	1.13
17	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,067,152	100.03	200,067,152	0.592	2017/9/20	1.13
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.02	200,055,939	100.02	200,055,939	0.3	2017/9/27	1.13
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.13
23	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.06	190,122,828	100.06	190,122,828	0.2	2017/12/27	1.08
24	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	170,000,000	100.02	170,050,338	100.02	170,050,338	0.236	2017/10/18	0.96
25	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.28	150,421,500	100.28	150,421,500	1.87	2017/10/26	0.85
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.02	130,031,176	100.02	130,031,176	0.387	2017/9/20	0.73
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.07	120,093,276	100.07	120,093,276	0.25	2017/12/27	0.68
28	日本	地方債証券	京都府 公募平成24年度第4回	106,100,000	100.01	106,111,345	100.01	106,111,345	0.24	2017/9/20	0.60
29	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.62	100,624,569	100.62	100,624,569	1.59	2018/1/25	0.57
30	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.18	100,186,424	100.18	100,186,424	0.388	2018/2/28	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.50
特殊債券	17.20
社債券	15.87
コマーシャルペーパー	5.11
合 計	61.69