有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	42,581	7,899	336,347,319	7,893	336,091,833	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0201	100,019	1.0201	100,019	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.79

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	161,974	9,364	1,516,724,536	9,429	1,527,252,846	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0201	1,000,196	1.0201	1,000,196	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.07

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	30,221	7,899	238,715,679	7,893	238,534,353	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0201	100,019	1.0201	100,019	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.50

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	150,619	9,364	1,410,396,316	9,429	1,420,186,551	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0201	1,000,196	1.0201	1,000,196	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.82

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	88,331	3,278	289,554,826	3,302	291,668,962	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0201	100,019	1.0201	100,019	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.93

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	540,385	3,278	1,771,382,030	3,302	1,784,351,270	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0201	1,000,196	1.0201	1,000,196	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.66

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第65回財投機関債	700,000,000	100.00	700,007,000	100.00	700,007,000	0.001	2021/3/12	6.40
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.28	601,684,300	100.28	601,684,300	0.435	2021/10/22	5.50
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.60	503,011,068	100.60	503,011,068	1.03	2021/9/24	4.60
4	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.39	381,506,320	100.39	381,506,320	1.178	2021/6/28	3.49
5	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.31	300,936,816	100.31	300,936,816	1.303	2021/5/24	2.75
6	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.12	300,375,226	100.12	300,375,226	0.487	2021/5/28	2.74
7	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	300,000,000	100.02	300,063,040	100.02	300,063,040	0.03	2021/7/14	2.74
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.67	201,347,736	100.67	201,347,736	1	2021/10/25	1.84
9	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.62	201,246,631	100.62	201,246,631	1.173	2021/9/6	1.84
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.20	200,405,607	100.20	200,405,607	1.51	2021/4/16	1.83
11	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第219回	200,000,000	100.01	200,037,821	100.01	200,037,821	0.11	2021/4/27	1.83
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.01	200,035,233	100.01	200,035,233	0.03	2021/6/18	1.83
13	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,016,280	100.00	200,016,280	0.001	2021/6/18	1.82
14	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.31	190,601,189	100.31	190,601,189	1.02	2021/6/18	1.74
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第23回	170,000,000	100.23	170,391,762	100.23	170,391,762	1.418	2021/4/28	1.55
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.02	150,040,686	100.02	150,040,686	0.03	2021/8/27	1.37
17	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債	110,000,000	100.00	110,007,700	100.00	110,007,700	0.01	2021/3/17	1.00
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.70	100,701,148	100.70	100,701,148	1.03	2021/10/28	0.92
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第349回	100,000,000	100.22	100,227,736	100.22	100,227,736	1.38	2021/4/27	0.91
20	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,121,987	100.12	100,121,987	0.428	2021/6/4	0.91
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第22回	100,000,000	100.10	100,103,259	100.10	100,103,259	1.34	2021/3/26	0.91
22	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第14回	100,000,000	100.09	100,098,770	100.09	100,098,770	1.33	2021/3/25	0.91
23	日本	社債券	日本電信電話 第61回	100,000,000	100.06	100,068,625	100.06	100,068,625	1.21	2021/3/19	0.91
24	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,053,327	100.05	100,053,327	0.06	2021/10/25	0.91
25	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.02	100,027,360	100.02	100,027,360	0.06	2021/6/18	0.91
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,019,784	100.01	100,019,784	0.03	2021/6/18	0.91
27	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第85回	100,000,000	100.00	100,008,364	100.00	100,008,364	0.08	2021/3/19	0.91
28	日本	社債券	日立キャピタル 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.04	2021/3/19	0.91
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.96	77,745,430	100.96	77,745,430	1.1	2021/12/28	0.71
30	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	50,000,000	100.10	50,052,611	100.10	50,052,611	1.36	2021/3/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.85
特殊債券	26.44
社債券	18.34
合 計	56.64