有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/08-2024/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	19,152	6,557	125,579,664	6,549	125,426,448	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0194	99,951	1.0194	99,951	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.66

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	110,371	12,605	1,391,226,455	12,831	1,416,170,301	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0194	999,510	1.0194	999,510	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.07

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	21,502	6,557	140,988,614	6,549	140,816,598	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0194	99,951	1.0194	99,951	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.22

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	106,102	12,605	1,337,415,710	12,831	1,361,394,762	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0194	999,510	1.0194	999,510	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.78

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	42,862	4,471	191,636,002	4,552	195,107,824	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0194	99,951	1.0194	99,951	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.65

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	309,023	4,471	1,381,641,833	4,552	1,406,672,696	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0194	999,510	1.0194	999,510	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.55

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	100.08	60,049,812	100.08	60,049,812	0.669	2024/4/12	1.84
2	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)令和元年度第6回	50,000,000	99.99	49,999,044	99.99	49,999,044	0.005	2024/6/20	1.53
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.25	32,081,880	100.25	32,081,880	0.601	2024/7/31	0.98
4	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第7回財投機関債	10,000,000	100.13	10,013,580	100.13	10,013,580	2.2	2024/3/22	0.30
5	日本	地方債証券	東京都 公募第730回	10,000,000	100.03	10,003,500	100.03	10,003,500	0.664	2024/3/19	0.30
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第87回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,500	100.00	10,000,500	0.001	2024/3/11	0.30
7	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成31年度第2回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.01	2024/4/17	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.14
特殊債券	3.44
合 計	5.59