有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/07-2023/08/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	20,947	6,558	137,370,426	6,552	137,244,744	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0196	99,970	1.0196	99,970	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.63

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	120,751	11,723	1,415,563,973	12,074	1,457,947,574	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0196	999,706	1.0196	999,706	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.79

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	26,500	6,558	173,787,000	6,552	173,628,000	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0196	99,970	1.0196	99,970	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.63

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	113,764	11,723	1,333,655,372	12,074	1,373,586,536	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0196	999,706	1.0196	999,706	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.84

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	52,359	4,182	218,965,338	4,349	227,709,291	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0196	99,970	1.0196	99,970	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.02

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	341,981	4,182	1,430,164,542	4,349	1,487,275,369	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0196	999,706	1.0196	999,706	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.93

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,039,617	100.03	100,039,617	0.18	2023/11/27	1.44
2	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第155回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2023/10/30	1.44
3	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.04	90,038,856	100.04	90,038,856	0.8	2023/9/19	1.29
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	34,000,000	100.06	34,022,852	100.06	34,022,852	0.801	2023/9/29	0.49
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第54回	10,000,000	100.17	10,017,430	100.17	10,017,430	0.73	2023/11/28	0.14
6	日本	地方債証券	愛知県 公募平成25年度第15回	10,000,000	100.10	10,010,500	100.10	10,010,500	0.699	2023/10/25	0.14
7	日本	地方債証券	東京都 公募第724回	10,000,000	100.03	10,003,696	100.03	10,003,696	0.7	2023/9/20	0.14
8	日本	特殊債券	西日本高速道路 第47回	10,000,000	100.02	10,002,040	100.02	10,002,040	0.07	2023/12/20	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.03
特殊債券	0.77
社債券	1.44
合 計	5.25