有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	61,074	8,453	516,258,522	8,419	514,182,006	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0206	100,068	1.0207	100,078	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.23

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	318,226	9,928	3,159,347,728	9,896	3,149,164,496	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0206	1,000,687	1.0207	1,000,785	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	40,529	8,453	342,591,637	8,419	341,213,651	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0206	100,068	1.0207	100,078	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.66

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	346,542	9,928	3,440,468,976	9,896	3,429,379,632	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0206	1,000,687	1.0207	1,000,785	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	229,107	4,718	1,080,995,022	4,307	986,763,849	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0206	100,068	1.0207	100,078	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.79

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	959,515	4,722	4,530,829,830	4,307	4,132,631,105	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0206	1,000,687	1.0207	1,000,785	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.28

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 財投機関債第5回	1,000,000,000	100.09	1,000,982,282	100.09	1,000,982,282	1.86	2018/9/20	7.41
2	日本	コマーシャルペーパー	阪急阪神HD	1,000,000,000	―	1,000,000,767	―	1,000,000,767	―	―	7.40
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.40
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,014	―	1,000,000,014	―	―	7.40
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	7.40
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	700,000,000	100.07	700,502,577	100.07	700,502,577	0.3	2018/11/27	5.18
7	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.52	603,166,240	100.52	603,166,240	1.78	2018/12/20	4.46
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.07	600,437,980	100.07	600,437,980	0.3	2018/11/27	4.44
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.70
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.70
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.05	450,228,661	100.05	450,228,661	0.3	2018/10/26	3.33
12	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.25	300,765,420	100.25	300,765,420	1.7	2018/10/25	2.22
13	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.06	300,188,880	100.06	300,188,880	0.244	2018/11/28	2.22
14	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.66	253,665,168	100.66	253,665,168	1.62	2019/1/29	1.87
15	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,228,420	100.11	200,228,420	0.285	2019/1/25	1.48
16	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,201,620	100.10	200,201,620	1.77	2018/9/20	1.48
17	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	200,000,000	100.09	200,191,000	100.09	200,191,000	0.3	2018/12/27	1.48
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.48
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.48	130,634,678	100.48	130,634,678	1.62	2018/12/20	0.96
23	日本	特殊債券	地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	110,000,000	100.19	110,210,851	100.19	110,210,851	1.6	2018/10/16	0.81
24	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.60	100,605,669	100.60	100,605,669	2.01	2018/12/20	0.74
25	日本	社債券	住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,055,198	100.05	100,055,198	0.355	2018/10/29	0.74
26	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	100,000,000	100.00	100,007,000	100.00	100,007,000	0.001	2019/2/20	0.74
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.74
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.40	60,241,089	100.40	60,241,089	0.372	2019/8/19	0.44
29	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.46	40,187,115	100.46	40,187,115	1.58	2018/12/20	0.29
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.45	30,136,780	100.45	30,136,780	1.53	2018/12/20	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.62
特殊債券	24.83
社債券	11.14
コマーシャルペーパー	43.69
合 計	84.29