有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/09-2023/02/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	22,146	6,854	151,788,684	6,726	148,953,996	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0198	99,990	1.0197	99,980	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.63

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	135,063	10,673	1,441,527,399	11,119	1,501,765,497	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0198	999,902	1.0197	999,804	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.78

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	26,708	6,854	183,056,632	6,726	179,638,008	97.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0198	99,990	1.0197	99,980	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.05
合 計	97.59

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	122,648	10,673	1,309,022,104	11,119	1,363,723,112	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0198	999,902	1.0197	999,804	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.91

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	55,554	3,750	208,327,500	3,809	211,605,186	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0198	99,990	1.0197	99,980	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.38

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	372,493	3,750	1,396,848,750	3,809	1,418,825,837	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0198	999,902	1.0197	999,804	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.51

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.39	293,144,080	100.39	293,144,080	0.911	2023/7/31	6.09
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第106回	200,000,000	100.05	200,116,138	100.05	200,116,138	1.038	2023/3/20	4.15
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.04	200,082,420	100.04	200,082,420	0.678	2023/3/20	4.15
4	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.04	100,046,504	100.04	100,046,504	0.86	2023/3/20	2.07
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.04	100,040,007	100.04	100,040,007	0.639	2023/3/20	2.07
6	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.03	100,036,608	100.03	100,036,608	0.1	2023/6/7	2.07
7	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,032,292	100.03	100,032,292	0.17	2023/5/29	2.07
8	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.01	100,014,083	100.01	100,014,083	0.06	2023/6/20	2.07
9	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第1回	30,000,000	100.07	30,022,925	100.07	30,022,925	0.581	2023/4/19	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.94
特殊債券	14.40
社債券	2.07
合 計	25.42