有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバルボンド投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	44,508	8,065	358,957,020	7,934	353,126,472	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0204	100,049	1.0204	100,049	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.03

野村グローバルボンド投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	212,644	9,788	2,081,359,472	9,689	2,060,307,716	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0204	1,000,490	1.0204	1,000,490	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.03

野村グローバルボンド投信 Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-JPYクラス	38,173	8,065	307,865,245	7,934	302,864,582	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0204	100,049	1.0204	100,049	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.72

野村グローバルボンド投信 Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-USDクラス	183,539	9,788	1,796,479,732	9,689	1,778,309,371	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0204	1,000,490	1.0204	1,000,490	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.03

野村グローバルボンド投信 Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	220,482	4,045	891,849,690	3,858	850,619,556	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,049	1.0204	100,049	1.0204	100,049	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.92

野村グローバルボンド投信 Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド-CRSクラス	646,328	4,045	2,614,442,002	3,858	2,493,533,424	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,489	1.0204	1,000,490	1.0204	1,000,490	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.42

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第85回	200,000,000	100.21	200,439,382	100.21	200,439,382	1.44	2020/4/24	6.34
2	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.06	200,130,700	100.06	200,130,700	0.162	2020/7/22	6.33
3	日本	特殊債券	西日本高速道路 第40回	200,000,000	100.00	200,012,000	100.00	200,012,000	0.005	2020/3/19	6.32
4	日本	特殊債券	阪神高速道路 第16回	200,000,000	100.00	200,011,000	100.00	200,011,000	0.01	2020/3/19	6.32
5	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第73回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/3/19	6.32
6	日本	社債券	豊田自動織機 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	6.32
7	日本	社債券	ホンダファイナンス 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2020/3/19	6.32
8	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	6.32
9	日本	特殊債券	東日本高速道路 第29回	140,000,000	100.01	140,020,034	100.01	140,020,034	0.18	2020/3/19	4.42
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.11	120,134,960	100.11	120,134,960	0.16	2020/9/16	3.80
11	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.47	100,470,420	100.47	100,470,420	1.189	2020/7/24	3.17
12	日本	社債券	三井不動産 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.07	100,079,606	100.07	100,079,606	1.497	2020/3/19	3.16
13	日本	地方債証券	神奈川県 公募第172回	100,000,000	100.07	100,079,500	100.07	100,079,500	1.34	2020/3/20	3.16
14	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100.02	100,023,864	100.02	100,023,864	0.135	2020/4/28	3.16
15	日本	特殊債券	商工債券 利付第779回い号	30,000,000	100.03	30,010,050	100.03	30,010,050	0.22	2020/4/27	0.94
16	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第16回	10,000,000	100.10	10,010,476	100.10	10,010,476	1.44	2020/3/25	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.31
特殊債券	28.15
社債券	18.99
コマーシャルペーパー	6.32
合 計	72.79