臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/28 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第16計算期間 (平成28年 1月13日 ～ 平成28年 2月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 976,294,280円 |
| 期末受益権口数 | 1,021,026,842口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,562円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第17計算期間 (平成28年 2月11日 ～ 平成28年 3月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 967,839,311円 |
| 期末受益権口数 | 1,006,347,191口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,617円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第18計算期間 (平成28年 3月11日 ～ 平成28年 4月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 955,253,402円 |
| 期末受益権口数 | 984,005,052口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,708円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第16計算期間 (平成28年 1月13日 ～ 平成28年 2月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,676,414,965円 |
| 期末受益権口数 | 28,830,559,403口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,293円 |
| 期中騰落率 | △3.4% |
| 期別・計算期間 | 第17計算期間 (平成28年 2月11日 ～ 平成28年 3月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 28,870,557,941円 |
| 期末受益権口数 | 28,378,118,240口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,174円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 期別・計算期間 | 第18計算期間 (平成28年 3月11日 ～ 平成28年 4月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,994,836,716円 |
| 期末受益権口数 | 28,420,490,089口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,850円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
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