臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第67計算期間 (2020年 4月11日 ～ 2020年 5月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,462,601,651円 |
| 期末受益権口数 | 7,501,085,273口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,616円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2020年 5月12日 ～ 2020年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,682,753,870円 |
| 期末受益権口数 | 7,504,049,972口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,906円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第69計算期間 (2020年 6月11日 ～ 2020年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,593,380,028円 |
| 期末受益権口数 | 7,484,265,416口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,810円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第67計算期間 (2020年 4月11日 ～ 2020年 5月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,548,886,575円 |
| 期末受益権口数 | 15,558,690,367口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,066円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2020年 5月12日 ～ 2020年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,068,862,366円 |
| 期末受益権口数 | 15,542,952,369口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,408円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 期別・計算期間 | 第69計算期間 (2020年 6月11日 ～ 2020年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,773,475,999円 |
| 期末受益権口数 | 15,463,987,749口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,260円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |