臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/01/28 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
期別・計算期間 | 第3計算期間 (平成26年12月11日 ~ 平成27年 1月13日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 1,578,768,666円 |
期末受益権口数 | 1,603,151,393口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,848円 |
期中騰落率 | △0.5% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
期別・計算期間 | 第3計算期間 (平成26年12月11日 ~ 平成27年 1月13日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 20,939,993,339円 |
期末受益権口数 | 18,711,798,690口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,191円 |
期中騰落率 | △0.5% |