臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/01/29 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第109計算期間 (2023年10月11日 ～ 2023年11月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,966,736,034円 |
| 期末受益権口数 | 4,682,531,703口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,471円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第110計算期間 (2023年11月11日 ～ 2023年12月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,951,956,054円 |
| 期末受益権口数 | 4,661,729,147口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,477円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2023年12月12日 ～ 2024年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,903,348,748円 |
| 期末受益権口数 | 4,599,815,990口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,486円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第109計算期間 (2023年10月11日 ～ 2023年11月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,201,070,938円 |
| 期末受益権口数 | 8,747,219,593口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,519円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第110計算期間 (2023年11月11日 ～ 2023年12月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,739,355,241円 |
| 期末受益権口数 | 8,647,728,776口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,106円 |
| 期中騰落率 | △3.5% |
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2023年12月12日 ～ 2024年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,676,629,959円 |
| 期末受益権口数 | 8,563,099,673口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,133円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |