臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (2021年 4月13日 ～ 2021年 5月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,874,478,627円 |
| 期末受益権口数 | 6,531,640,995口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,994円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (2021年 5月11日 ～ 2021年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,845,537,097円 |
| 期末受益権口数 | 6,480,437,155口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,020円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第81計算期間 (2021年 6月11日 ～ 2021年 7月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,643,908,145円 |
| 期末受益権口数 | 6,281,674,802口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,985円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第79計算期間 (2021年 4月13日 ～ 2021年 5月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,162,194,894円 |
| 期末受益権口数 | 13,530,193,584口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,250円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (2021年 5月11日 ～ 2021年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,993,070,850円 |
| 期末受益権口数 | 13,206,418,567口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,324円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第81計算期間 (2021年 6月11日 ～ 2021年 7月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,731,676,032円 |
| 期末受益権口数 | 12,925,241,035口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,303円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |