臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第70計算期間 (2020年 7月11日 ～ 2020年 8月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,602,622,878円 |
| 期末受益権口数 | 7,430,290,384口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,886円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第71計算期間 (2020年 8月12日 ～ 2020年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,631,594,671円 |
| 期末受益権口数 | 7,383,523,867口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,982円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (2020年 9月11日 ～ 2020年10月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,538,808,226円 |
| 期末受益権口数 | 7,330,325,059口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,920円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第70計算期間 (2020年 7月11日 ～ 2020年 8月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,601,478,693円 |
| 期末受益権口数 | 15,372,477,048口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,197円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第71計算期間 (2020年 8月12日 ～ 2020年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,652,664,373円 |
| 期末受益権口数 | 15,271,835,012口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,285円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第72計算期間 (2020年 9月11日 ～ 2020年10月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,353,943,558円 |
| 期末受益権口数 | 15,142,980,799口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,158円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |