臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/10/30 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2023年 7月11日 ～ 2023年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,090,414,105円 |
| 期末受益権口数 | 4,806,311,033口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,511円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間 (2023年 8月11日 ～ 2023年 9月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,050,827,255円 |
| 期末受益権口数 | 4,753,263,029口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,522円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第108計算期間 (2023年 9月12日 ～ 2023年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,998,354,503円 |
| 期末受益権口数 | 4,722,825,742口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,466円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2023年 7月11日 ～ 2023年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,044,430,378円 |
| 期末受益権口数 | 9,052,531,263口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,991円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間 (2023年 8月11日 ～ 2023年 9月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,212,141,105円 |
| 期末受益権口数 | 8,939,509,562口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,305円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第108計算期間 (2023年 9月12日 ～ 2023年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,150,375,637円 |
| 期末受益権口数 | 8,817,630,373口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,377円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
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