臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2022年 7月12日 ～ 2022年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,509,344,627円 |
| 期末受益権口数 | 5,252,152,681口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,586円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2022年 8月11日 ～ 2022年 9月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,458,250,188円 |
| 期末受益権口数 | 5,217,998,084口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,544円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第96計算期間 (2022年 9月13日 ～ 2022年10月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,375,211,311円 |
| 期末受益権口数 | 5,192,579,036口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,426円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第94計算期間 (2022年 7月12日 ～ 2022年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,699,692,011円 |
| 期末受益権口数 | 10,372,193,309口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,352円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 期別・計算期間 | 第95計算期間 (2022年 8月11日 ～ 2022年 9月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,011,896,789円 |
| 期末受益権口数 | 10,204,959,671口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,811円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
| 期別・計算期間 | 第96計算期間 (2022年 9月13日 ～ 2022年10月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,984,497,952円 |
| 期末受益権口数 | 10,130,596,678口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,856円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |